● 本报记者 张凌之 万宇
今年春节假期后，有色、化工等周期板块以及人工智能（AI）、汽车等板块表现亮眼，成为市场主线，涌现出多只大牛股。
数据显示，2月19日以来，截至4月11日收盘，剔除期间上市的新股，A股市场共涌现出29只翻倍股，200余只个股涨幅超50%。易方达、鹏华、汇添富旗下多只基金以及部分基本养老保险基金组合提前布局，成为“擒牛”能手。
三条主线成牛股聚集地
从板块来看，市场主线和结构性机会明显，春节假期后累计涨幅较大的个股多集中在有色、化工等周期板块，以及汽车和AI产业链上。
需要说明的是，当前上市公司2023年年报正在陆续披露，出现在2023年三季报或年报前十大流通股东名单中的机构投资者或已调仓，但收获这些大牛股部分涨幅的几率较大。
2月19日以来，申万一级行业中，有色金属板块涨幅超30%，石油石化、汽车紧随其后，涨幅均接近20%。
周期股延续了此前的强势。有色金属板块中，北方铜业、晓程科技、中润资源在此期间均实现涨幅翻倍，艾艾精工、建新股份、三祥新材、同大股份等多只基础化工股涨幅翻倍。
除此之外，AI和汽车产业链也是今年市场上两条鲜明的主线。AI产业链中，淳中科技、莱斯信息、东田微、因赛集团、读客文化实现涨幅翻倍。中路股份、万丰奥威等汽车股涨幅均超100%。
机构资金提前布局
在近期涌现的大牛股中，出现不少公募基金、社保基金组合等机构资金身影。
建新股份2023年三季报的前十大流通股东名单中，就出现国金量化多因子股票基金身影，该产品2023年三季度新进建新股份前十大流通股东，持股数量220.7万股。
莱斯信息的前十大流通股东名单中，出现易方达基金旗下三只产品，包括易方达国企主题混合、易方达科技创新混合和易方达国防军工混合，这三只产品分别在2023年三季度增持或新进莱斯信息。易方达科技创新混合2023年年报显示，该产品在2023年四季度依然持有莱斯信息，持股数量有所增加；易方达国防军工混合2023年四季度同样继续持有莱斯信息，持股数量不变。
2月19日以来，CPO概念股罗博特科涨幅超115%，其2023年三季报前十大流通股东名单中出现基本养老保险基金1203组合、鹏华沪港深新兴成长灵活配置混合、鹏华高质量增长混合、汇添富优选回报灵活配置混合等机构身影。
存储巨头德明利2月19日以来涨幅近90%，其年报前十大流通股东名单中出现民生加银持续成长混合、德邦半导体产业混合等多只基金产品身影，两只产品分别在2023年四季度增持或新进该股。
全年以结构性行情为主
一季度市场先抑后扬，相关板块也收获较大涨幅，二季度上涨能否持续？谁将接棒？
金鹰基金表示，展望4月，预计A股保持震荡格局，财报季背景下可能出现板块分化。行业配置上，建议维持风格平衡，市场轮动过程中，关注顺周期资产中一季报有业绩支撑的出口和服务消费方向，高股息品种仍可中期坚守、逢低布局，成长风格或暂歇等待转机。
景顺长城股票投资部认为，出口、消费、制造业投资带动经济企稳向好。考虑今年积极的宏观政策仍会延续，国内经济或在政策支持下继续维持温和修复态势，预计全年以结构性行情为主。短期关注人工智能、消费电子、机器人方向。中期关注以半导体为代表的人工智能、以机器人为代表的高端制造方向；经过三年持续回调，性价比较为突出的大医疗方向；平替消费、银发消费、新消费等消费方向。此外，在当前宏观环境下，哑铃型结构仍是较合适的组合构建方式，高股息品种的配置价值仍然较高。
