长盛中债0-3年政金债指数A,长盛中债0-3年政金债指数C： 长盛中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告

长盛中债0-3年政金债指数A,长盛中债0-3年政金债指数C: 长盛中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告

　　长盛中债 0-3 年政策性金融债指数证券投

　　    资基金基金合同生效公告

　　      公告送出日期：2024 年 12 月 5 日

　　                                  长盛中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告

　　基金名称                       长盛中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金

　　基金简称                       长盛中债 0-3 年政金债指数

　　基金主代码                      021519

　　基金运作方式                     契约型开放式

　　基金合同生效日                    2024 年 12 月 4 日

　　基金管理人名称                    长盛基金管理有限公司

　　基金托管人名称                    上海浦东发展银行股份有限公司

　　公告依据                       《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

　　                           信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

　　                           等相关法律法规以及证监许可〔2024〕664 号、《长盛中债 0-3

　　                           年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《长盛中债 0-3

　　                           年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》

　　下属分级基金的基金简称                长盛中债 0-3 年政金债指数 A          长盛中债 0-3 年政金债指数 C

　　下属分级基金的交易代码                021519                     021520

　　基金募集申请获

　　中国证监会核准        证监许可〔2024〕664 号

　　的文号

　　基金募集期间         从 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 12 月 3 日止

　　验资机构名称         安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）

　　募集资金划入基

　　金托管专户的日        2024 年 12 月 4 日

　　期

　　募集有效认购总

　　户数（单位：户）

　　份额级别           长 盛 中 债 0-3 年 政 金 债      长盛中债 0-3 年政金

　　                                                          合计

　　               指数 A                     债指数 C

　　募集期间净认购

　　金额（单位：人民       6,050,123,465.05         237,469.97        6,050,360,935.02

　　币元）

　　认购资金在募集

　　期 间 产 生 的 利 息 240,915.89                240.02            241,155.91

　　（单位：人民币元）

　　募集份    有效认

　　额（单    购份额

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　　位：份） 利 息 结

　　     转的份     240,915.89             240.02       241,155.91

　　     额

　　      合计     6,050,364,380.94       237,709.99   6,050,602,090.93

　　其中：   认购的

　　募集期   基金份

　　           -                        -            -

　　间基金   额（单

　　管理人   位：份）

　　运用固   占基金

　　有资金   总份额    -                      -            -

　　认购本   比例

　　基金情   其他需

　　况     要说明    -                      -            -

　　      的事项

　　其中：   认购的

　　募集期   基金份

　　间基金   额（单

　　管理人   位：份）

　　的从业   占基金

　　人员认   总份额

　　购本基   比例

　　金情况

　　募集期限届满基

　　金是否符合法律

　　法规规定的办理      是

　　基金备案手续的

　　条件

　　向中国证监会办

　　理基金备案手续

　　获得书面确认的

　　日期

　　注:（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为零

　　至十万份（含）。

　　（2）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

　　（3）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费等费用，不从基金财产中列支。

　　  （1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

　　（2）开放日及开放时间

　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交

　　易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的

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　　                   长盛中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告

　　约定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基

　　金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办

　　法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　（3）申购、赎回开始日及业务办理时间

　　基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在

　　申购开始公告中规定。

　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开

　　始公告中规定。

　　在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办

　　法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。

　　投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其

　　基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

　　（4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不

　　保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基金业

　　绩表现的保证，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承

　　受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　                                    长盛基金管理有限公司

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